Cash Flow Analyse
Was ist eine Cash Flow Analyse?
Die Cash-Flow-Analyse ist eine finanzwirtschaftliche Methode zur Beurteilung der Liquidität eines Unternehmens. Sie zeigt auf, wie viel Geld innerhalb eines bestimmten Zeitraums in das Unternehmen einfließt und wie viel wieder ausgegeben wird. Im Kern geht es darum, einen Überblick über die finanzielle Leistungsfähigkeit und Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten. Diese Analyse ist besonders in Österreich ein wichtiges Instrument der Unternehmenssteuerung und kann auch im Rahmen der Unternehmensbewertung eingesetzt werden.
Wie wird die Cash-Flow-Analyse durchgeführt?
Dazu musst du zunächst die verschiedenen Arten von Cash-Flows kennen:
Operativer Cash-Flow: Dies ist das Geld, das durch die regulären Geschäftstätigkeiten generiert wird. Er gibt Auskunft darüber, wie effizient das Unternehmen sein Kerngeschäft betreibt.
Investiver Cash-Flow: Hierbei handelt es sich um den Geldfluss, der durch Investitionen in Anlagevermögen oder den Verkauf von Anlagevermögen entsteht.
Finanzieller Cash-Flow: Dieser Teil zeigt die Kapitalflüsse zwischen dem Unternehmen und seinen Eigen- und Fremdkapitalgebern.
Diese Werte werden in der Regel aus der Buchführung abgeleitet und in einer Auswertung dargestellt. Sie können monatlich, quartalsweise oder jährlich analysiert werden. Auch für kurzfristige Analysen, wie zum Beispiel in einem Liquiditätsengpass, kann die Cash-Flow-Analyse sinnvoll sein.
Warum ist die Cash-Flow-Analyse wichtig?
Die Cash-Flow-Analyse bietet dir einen tiefen Einblick in die finanzielle Gesundheit deines Unternehmens. Während der Gewinn in der Gewinn- und Verlustrechnung auch durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge beeinflusst werden kann, zeigt der Cash-Flow tatsächliche Zahlungsströme. Das ist besonders wichtig, um die Liquidität sicherzustellen – ein Unternehmen kann nämlich auch bei hohen Gewinnen illiquide werden, wenn es beispielsweise seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann.
Sie ist außerdem ein wichtiges Instrument für Investoren und Kreditgeber. Sie nutzen die Informationen, um die Kreditwürdigkeit und die Ertragskraft eines Unternehmens besser einschätzen zu können.
Nicht zuletzt ist die Analyse auch für die Unternehmensführung selbst von großem Nutzen. Sie hilft bei der Planung von Investitionen, der Steuerung des Working Capitals und der Identifikation von Bereichen, die finanziell optimiert werden können.
Insgesamt ist die Cash-Flow-Analyse in Österreich ein unverzichtbares Werkzeug für jedes Unternehmen, das seine finanzielle Situation ernsthaft analysieren und steuern möchte.
Erfahrungen mit ProSaldo.net
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ProSaldo.net ist an das österreichische Finanzamt angepasst, das finde ich super, da viele andere Anbieter nur an die deutschen Steuergesetze angepasst sind.
Einfach in der Anwendung und für mich als Einzelunternehmerin eine wesentliche Erleichterung, meine Verrechnungen und Finanzen spielend zu erledigen. Lebendig, da stets Weiterentwicklungen geschehen
Vor ProSaldo.net haben wir SevDesk verwendet, fanden es jedoch zu unübersichtlich für unsere Bedürfnisse.
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